Должностная инструкция - Начальник казначейства

Должность: Начальник Казначейства
Сфера деятельности:
Непосредственный начальник: Руководитель Финансовой службы
Непосредственные подчиненные: Кассир (2 чел.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Должностная инструкция определяет основные параметры работы (задачи и функции, ответственность и полномочия по работе) сотрудника КОМПАНИИ на должности Начальник Казначейства (далее - "Сотрудник").
1.2. Сотрудник назначается на должность и освобождается от должности Руководителем Финансовой службы по согласованию с Руководителем Кадровой службы.
1.3. Сотрудник непосредственно подчинен Руководителю Финансовой службы (далее - "Руководитель").
1.4. Свою работу и отношения по работе Сотрудник строит на основе: законодательства РФ, регулирующих данную деятельность внешних и внутренних нормативных и других документов, установленных в Компании правил и процедур, Положением о Финансовой службе, настоящей Должностной инструкции.

2. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ СОТРУДНИКА

2.1. Размещение, хранение и учет безналичных денежных средств.
2.2. Проведение платежей.
2.3. Финансовая поддержка сделок Компании.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОТРУДНИКА

3.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
3.2. Исполнение утвержденного плана платежей.
3.3. Обеспечение работы кассы Компании.
3.4. Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание.
3.5. Обеспечение бесперебойности платежей и планирование денежных потоков.
3.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности Компании.
3.7. Работа с ценными бумагами юридических лиц, хранение их и учет.
3.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
3.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного Руководителя.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СОТРУДНИКАМИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5. ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАБОТЕ

Сотруднику для более эффективного выполнения работы предоставлены следующие полномочия:
5.1. Знакомиться с проектами решений Руководства Компании, касающимися деятельности Подразделения.
5.2. Запрашивать лично или по поручению Руководителя финансовой службы у Руководителей подразделений и сотрудников информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей.
5.3. Предлагать на рассмотрение Руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями.
5.4. Докладывать Руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.

6. СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКА

Сотрудник несет ответственность за:
6.1. Выполнение планов работ, установленных Руководителем, приказов и распоряжений Руководителя.
6.2. Нарушение правил и положений, регламентирующих финансовую деятельность Компанию.
6.3. При переходе на другую работу или освобождении от должности Сотрудник ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его заменяющему или непосредственно своему Руководителю.
6.4. Соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
6.5. Выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности.

7. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

7.1. В соответствии со сложившейся ситуацией или по распоряжению Руководителя на Начальника Казначейства могут быть возложены обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией, но не противоречащие правилам внутреннего распорядка, ТБ и ПБ.
7.2. Прочие вопросы решаются в установленном в Компании порядке.